昨天市场大涨，我在文章里说在线股票配资官网，市场还会有反复、还会有最后一杀。
现在看，侥幸言中：
而如果我的判断没错了话，那今天的下跌仍然不是市场的最后一杀。
也许明天，甚至下周一周二还会有反弹，但最后一杀会比今天惨烈得多。
为什么我坚定认为今天的下跌不是最后一杀呢？
最直接的原因，是中东局势还有大幅恶化的空间。
现在的中东局势，基本只有两种可能。
第一种，在相当一段时间里，保持现有烈度、保持高油价，即“longer”。
第二种，烈度迅速提高，然后冲突快速结束，即“higher”。
前者不用说，后者意味着美国至少要派海军陆战队去控制霍尔木兹海峡北岸和哈尔克岛。
反正，longer或higher，特朗普总得选一个。否则没法收场。
而现在的全球市场，我认为仅仅计价了目前的高油价，而并没有对longer或higher进行计价。
为什么这么说呢？因为日韩台越印市场还没有大跌。
中国的原油安全在亚洲主要经济体里是第一的，日本算第二。而韩国、越南等国的原油储备是很少的，储备原油只够一两个月用。
一个一两个月后就要断油（或者接受超高油价）的经济体，其股指是不该还能保持住相对稳定的。
我知道这些国家有一些优秀的公司，韩国的头部企业我甚至在海外账户拿过两倍做多。但，市场恐慌的时候是不看基本面的。
而现在亚洲股市完全没有出现恐慌的情况 ，我认为这时候全球资金没有计价“longer”或“higher”的明证。
简而言之，只要美国的地面部队还没下场，只要亚洲股市还没有将下个月就没油的场景加入计价，最后一杀很可能就还没到来。
但也没必要太恐慌。
烈度上升的硬度背面就是冲突时长缩短，亚洲股市恐慌的硬币背面就是市场终将认识到中国地缘安全该有的溢价。最后一杀之后，很可能伴随着的是暴力反弹。并且人民币资产会很有希望领跑全球。
持仓上，继续要做好对冲。
除了长期主线板块外，还是要拿一些和战争相关的板块。
要么，拿你认为被错杀的标的，我认为被错杀的有化工、石化、工程机械、电网设备。
要么，直接拿收战争利好的板块，比如煤炭、原油。
又或者，直接降仓位、拿现金。题目太难，老子不做了。
1、有色、黄金、黄金股继续暴跌。有色是顺周期品种，确实受战争利空，不能算错杀。黄金则是因为美元走强，其避险属性短期输给了美元。
往后看，我对有色和黄金都不担心。
有色这块，资源民族主义只会越来越强，AI带动的顺周期需求也只会越来越强。这种大趋势，是战争无法改变的。
你不能只在标的上涨的时候去相信各种逻辑，然后麻痹自己美美买入。而当标的下跌时就把所有逻辑抛到九霄云外。
黄金这块，我认为只要给够时间，它仍然是人类资产里抗风险、抗通胀最好的标的。短期跑输美元，是因为机构短期更希望拥有流动性，而美元的流动性肯定是显著优于黄金的。换句话说，战争在短期上空黄金，在长期上我认为是多黄金的。
2、光模块继续上涨。我脑补了一下机构眼里对光模块的看法，大概是这样的：
在年初春季躁动的时候，机构们认为，傻叉散户都知道光模块好，那我堂堂机构也去买光模块，我拿什么跑超额？于是，虽然大家都想光模块会有绝对收益，但大家都拿光模块当竞争对手。人人都看多，反而人人都不做多。
而如今市场鬼哭狼嚎，大家回过味了。这个市场从来都是一个吃人的市场，能有一个绝对收益的预期是多么容易的事，于是又马不停蹄地回过头拥抱光模块。
这个东西像鸡肋，丰年可以食之无味弃之可惜。灾年你试试？还鸡肋呢，观音土你都得吃。
这也是为啥我个人一直看多光模块，它可能会在行情大火时阶段性跑输市场，但一旦市场逆风，光模块至少有实打实的业绩和护城河。
3 、腾讯昨天发财报，业绩不出意外地不出意外。但业绩这么强势，腾讯今天大跌6%。原因是市场预计腾讯将在AI上大举发力，这会影响它回购的节奏。我觉得这有点搞笑，腾讯一直以来最大的“黑点”就是在AI上明显落后于字节、阿里。现在腾讯要迎头赶上了，小龙虾甚至对腾讯是大利好了，你又去怪它不回购。
随便吧，累觉不爱。有本事你给跌到400，你敢跌我敢抄。
4、特朗普连输两院的概率越来越大。这算是个好事。世界第一强国的领导人可以是强人，可以是好人，可以是烂人，甚至可以是傻人，但真不能是妄人。我隐隐约约有预感 ，特朗普不会甘于就这么吞下连输两院的苦果，很可能在中期选举前还要梭哈、还要追求绝境翻盘。
反正，他也已经没什么可输的了。
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